DISKUSI 2 TEORI PORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI

Isi dokumen

DISKUSI 2 – TEORI PORTOFOLIO DAN ANALISIS INVESTASI Narasi Kasus Setelah mempelajari Modul 3 BMP TPAI tentang Return dan Risiko, Anda sebagai mahasiswa mulai tertarik untuk memahami kinerja investasi saham secara lebih terukur, khususnya dalam pembentukan portofolio. Untuk itu, Anda diminta memilih minimal 2 (dua) saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk membentuk suatu portofolio saham. Saham yang dipilih harus:  terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI);  memiliki data harga historis yang tersedia secara publik (misalnya melalui www.idx.co.id, Yahoo Finance, Investing.com, atau sumber sejenis);  mencantumkan sumber data yang digunakan secara jelas dalam jawaban. Dalam diskusi ini, Anda berperan sebagai investor perorangan (investor ritel), yaitu individu yang berinvestasi menggunakan dana pribadi, yang ingin membentuk portofolio saham. Instruksi Pengerjaan Diskusi 2 Setelah memilih minimal dua saham dan membentuk portofolio, jelaskan:

1. Jelaskan alasan dan pertimbangan Anda dalam memilih saham-saham tersebut, serta bagaimana ekspektasi return dari portofolio yang Anda bentuk.

2. Risiko apa saja yang mungkin Anda hadapi dari portofolio tersebut? Jelaskan apakah terdapat risiko yang dapat dihindari ( diversifiable risk ) dan risiko yang tidak dapat dihindari ( non-diversifiable risk ), serta hubungkan dengan portofolio saham yang Anda buat. Perhatian: Diskusi ini bertujuan melatih pemahaman dan analisis pribadi Anda. Oleh karena itu, jawaban harus merupakan hasil pemikiran sendiri. Kesamaan jawaban atau tindakan menyalin (copy–paste), baik pada sebagian bagian maupun seluruh isi jawaban, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. JAWABAN SOAL 1 Saya memilih PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) dengan komposisi masing-masing 50%. Kedua saham tersebut dipilih karena berasal dari sektor yang berbeda, yaitu perbankan dan telekomunikasi. Menurut saya, kombinasi dua sektor berbeda lebih baik dibandingkan menempatkan seluruh dana pada satu sektor karena dapat membantu menyebarkan risiko. BBCA dan TLKM juga memiliki data harga historis yang tersedia secara publik melalui Yahoo Finance dengan kode BBCA. JK dan TLKM. JK. ( Yahoo Finance )

Referensi terkait